ISIN | LU0474963658 |
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No. de valeur | 10828125 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.34 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 167.32 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 167.34 USD | 11.03.2025 |
Min 52 semaines * | 158.96 USD | 12.03.2024 |
NAV * | 167.34 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'533'405'600 | |
Actifs de la classe *** | 2'164'253'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.33% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +1.11% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.41% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.29% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +11.18% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +14.33% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +14.41% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.94% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 4.15% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 3.46% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 | 3.16% | |
ACCOUNTING CASH | 2.18% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 1.98% | |
Bank of Montreal 5.17352% | 1.57% | |
Mitsubishi Corporation Finance PLC 0% | 1.54% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.52% | |
Canada (Government of) 0% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |