ISIN | LU0474963658 |
---|---|
No. de valeur | 10828125 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.66 USD | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 165.63 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 165.66 USD | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 156.98 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 165.66 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'078'221'659 | |
Actifs de la classe *** | 2'155'597'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.33% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.73% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.39% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +1.26% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +2.68% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +5.56% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +11.25% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +13.19% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +13.26% |
14.06.2021 - 18.12.2024
14.06.2021 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.95% | |
---|---|---|
Revrepo_4.59%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 | 4.95% | |
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | 3.96% | |
REVREPO_4.58%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 2.97% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.03% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.76% | |
Bank of Montreal 5.34488% | 1.56% | |
Canada (Government of) 0% | 1.54% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.52% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.115% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |