ISIN | LU0474963658 |
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Valorennummer | 10828125 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market EUR J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf US-Dollar lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.90 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 164.87 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.90 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 156.12 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 164.90 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'792'664'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'005'231'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.89% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.41% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.35% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.78% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +5.65% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.20% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +12.70% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +12.74% |
14.06.2021 - 13.11.2024
14.06.2021 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 5.05% | |
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ACCOUNTING CASH | 4.96% | |
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.29% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.02% | |
Canada (Government of) 0% | 1.76% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.53% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.49% | |
Bank of Montreal 5.59345% | 1.48% | |
National Australia Bank Ltd. 5.64747% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.115% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |