GAM Star European Equity EUR A2

Détails

ISIN IE0002987208
No. de valeur 924686
Bloomberg Global ID BBG000DBXL61
Nom de fond GAM Star European Equity EUR A2
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 533.99 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 537.39 EUR 05.11.2024
Max 52 semaines * 559.21 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 450.64 EUR 08.11.2023
NAV * 533.99 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 522'336'724
Actifs de la classe *** 34'502'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.34% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.70% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -1.77% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +5.09% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois -1.90% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +18.40% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +32.03% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +6.57% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +65.37% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.73%
CaixaBank SA 4.14%
UniCredit SpA 4.10%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.97%
TotalEnergies SE 3.56%
Shell PLC 3.46%
Linde PLC 3.35%
AstraZeneca PLC 3.31%
London Stock Exchange Group PLC 3.27%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.5429%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)