GAM Star European Equity EUR A2

Stammdaten

ISIN IE0002987208
Valorennummer 924686
Bloomberg Global ID BBG000DBXL61
Fondsname GAM Star European Equity EUR A2
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 540.69 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 541.68 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 582.48 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 476.75 EUR 09.04.2025
NAV * 540.69 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'010'182
Anteilsklassevermögen *** 33'784'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -3.31% 03.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.33% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.63% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -0.23% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +18.70% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +41.55% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +62.96% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 5.37%
TotalEnergies SE 5.06%
SAP SE 4.59%
AstraZeneca PLC 4.52%
NatWest Group PLC 3.88%
Allianz SE 3.83%
Siemens AG 3.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.62%
Ryanair Holdings PLC 3.37%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)