Helvetica Swiss Living Fund

Détails

ISIN CH0495275668
No. de valeur 49527566
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetica Swiss Living Fund
Prestataire de fonds Helvetica Property Investors AG 8002 Zurich
E-Mail: office@helveticaproperty.com
Web: www.helveticaproperty.com/
Prestataire de fonds Helvetica Property Investors AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Téléphone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.66 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 102.66 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 113.02 CHF 30.11.2023
Min 52 semaines * 102.66 CHF 31.08.2024
NAV * 102.66 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.17% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois 0.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -5.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -5.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -9.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -10.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -7.35% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.89% 30.09.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.77%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)