ISIN | CH0495275668 |
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No. de valeur | 49527566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetica Swiss Living Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Prestataire de fonds | Helvetica Property Investors AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Téléphone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.66 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 113.02 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 102.66 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 102.66 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.17% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -5.16% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | -7.04% |
30.03.2024 - 30.09.2024
30.03.2024 30.09.2024 |
1 an | -9.17% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | -10.15% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -7.35% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -2.89% |
30.09.2020 - 30.09.2024
30.09.2020 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |