ISIN | CH0495275668 |
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No. de valeur | 49527566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetica Swiss Living Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Prestataire de fonds | Helvetica Property Investors AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Téléphone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.40 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.60 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.00 CHF | 07.01.2025 |
Min 52 semaines * | 101.20 CHF | 23.04.2025 |
NAV * | 100.90 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.40 CHF | 09.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | -0.58% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -2.85% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |