ISIN | CH0495275668 |
---|---|
Valorennummer | 49527566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetica Swiss Living Fund |
Fondsanbieter |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zürich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Fondsanbieter | Helvetica Property Investors AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefon: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Erzielung angemessener Ausschüttungen. Der Fonds investiert primär in wohnwirtschaftlich genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment. Dabei fokussiert der er auf traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne Wohnformen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur sowie mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im Anlagefokus stehen sowohl neuwertige Bestandes-Liegenschaften als auch Objekte mit Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Bauprojekte und Wohn-Projektentwicklungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Grundstücke und andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.24 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.24 CHF | 30.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.02 CHF | 30.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 108.24 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 108.24 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.23% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
30.06.2024 - 31.07.2024
30.06.2024 31.07.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | -4.23% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | -3.73% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | -4.25% |
31.08.2022 - 31.07.2024
31.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -0.39% |
31.07.2021 - 31.07.2024
31.07.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +2.39% |
30.09.2020 - 31.07.2024
30.09.2020 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |