GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B

Détails

ISIN CH0383837488
No. de valeur 38383748
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.38 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 112.60 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 115.48 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 104.77 CHF 09.04.2025
NAV * 113.38 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'500'436
Actifs de la classe *** 421'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.78% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.01% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.14% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +12.78% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +10.15% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +17.53% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.84
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.95%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.81%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.49%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.15%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.73%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.11%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 4.99%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.29%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.13%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)