GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B

Détails

ISIN CH0383837488
No. de valeur 38383748
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.95 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 111.69 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.99 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.02 CHF 02.11.2023
NAV * 110.95 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'207'596
Actifs de la classe *** 331'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.77% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.12% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 47.22
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.87
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.66%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.64%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.87%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.56%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.06%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.06%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.81%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)