| ISIN | CH0383837488 |
|---|---|
| No. de valeur | 38383748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.75 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.73 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.20 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.75 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 348'992'594 | |
| Actifs de la classe *** | 434'948 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.25% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.37% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +6.00% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +22.78% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +24.91% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +18.75% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 47.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.98% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.87% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.17% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.05% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.88% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.38% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.16% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.49% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.19% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |