| ISIN | CH0383837488 |
|---|---|
| Valorennummer | 38383748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG B |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.75 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.73 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.20 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.75 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 348'992'594 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 434'948 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.25% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +8.37% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.00% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.78% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +24.91% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.75% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.98% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.87% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.17% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.05% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.88% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.38% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.16% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.49% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.19% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |