BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Détails

ISIN CH0318599252
No. de valeur 31859925
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.20 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 121.04 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 124.43 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 115.35 CHF 05.08.2024
NAV * 118.20 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'224'296
Actifs de la classe *** 1'296'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.55% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.79% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -2.93% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.79% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.17% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.53% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.50% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +19.75% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 40.65
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.9% United States32.7% Switzerland9.0% Japan5.5% France3.2% Germany2.7% China2.3% United Kingdom1.9% Canada1.6% Taiwan7.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.8% Healthcare18.3% Technology17.5% Financial Services11.9% Industrials9.9% Consumer Cyclical9.1% Consumer Defensive5.8% Basic Materials5.5% Communication Services1.6% Real Estate1.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.4% Corporate28.3% Government11.9% Securitized8.2% Cash & Equivalents3.2% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)