ISIN | CH0318599252 |
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No. de valeur | 31859925 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.59 CHF | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.54 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.59 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'224'296 | |
Actifs de la classe *** | 1'296'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.23% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mois | -2.01% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -3.70% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -1.37% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +0.93% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +7.54% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +3.78% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +14.16% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.57% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 15.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 14.80% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 6.89% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.94% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.49% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.42% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.32% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.30% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |