BLKB Next Generation Fund Balanced Ia

Stammdaten

ISIN CH0318599252
Valorennummer 31859925
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.49 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 121.30 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.48 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 109.81 CHF 06.11.2023
NAV * 120.49 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'538'769
Anteilsklassevermögen *** 1'294'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.47% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.02% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +11.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.71
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.26
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.77%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.89%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.96%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.58%
Nestle SA 2.22%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.05%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.00%
Roche Holding AG 1.90%
Novartis AG Registered Shares 1.78%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)