ISIN | CH0318599252 |
---|---|
Valorennummer | 31859925 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced Ia |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.88 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.42 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.43 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.88 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 468'416'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'304'995 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.21% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +13.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 38.14% | |
---|---|---|
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.89% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 14.09% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.66% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.10% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.60% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.42% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 2.36% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.05% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |