| ISIN | CH0318578959 |
|---|---|
| No. de valeur | 31857895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield It |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.76 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.80 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 115.84 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 106.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.76 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 259'874'814 | |
| Actifs de la classe *** | 3'327'822 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.99% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.15% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +3.14% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +9.92% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +12.30% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +5.92% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 27.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 49.26% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 12.29% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 7.75% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 5.14% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.15% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.97% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.40% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 2.03% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.77% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |