BLKB Next Generation Fund Yield It

Détails

ISIN CH0318578959
No. de valeur 31857895
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield It
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.59 CHF 28.04.2025
Prix précédent * 109.56 CHF 25.04.2025
Max 52 semaines * 112.90 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.77 CHF 30.05.2024
NAV * 109.59 CHF 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'713'777
Actifs de la classe *** 3'218'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.79% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois -0.86% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois -2.44% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois -1.14% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +1.77% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +7.33% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +4.11% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +7.63% 28.04.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.21
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.31
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.66%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.71%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.73%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 4.03%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.74%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.88%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.57%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.41%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.14%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)