BLKB Next Generation Fund Yield It

Stammdaten

ISIN CH0318578959
Valorennummer 31857895
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Yield It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.06 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 111.23 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.28 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 102.26 CHF 13.11.2023
NAV * 111.06 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'006'655
Anteilsklassevermögen *** 3'203'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.16% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.84% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.61% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +9.73% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.21% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +5.55% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.29
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.75%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.95%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.56%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.23%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.04%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.47%
Nestle SA 1.28%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.20%
Roche Holding AG 1.11%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)