ISIN | CH0437569046 |
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No. de valeur | 43756904 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.89 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 142.52 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 151.73 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.89 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 580'405'200 | |
Actifs de la classe *** | 12'906'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +11.74% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -4.42% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -0.94% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +2.70% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +12.20% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +12.41% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +38.94% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.35% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.96% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 8.77% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 6.85% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 6.83% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.38% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 4.88% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.13% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.05% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |