ISIN | CH0437569046 |
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Valorennummer | 43756904 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.21 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.67 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.73 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.21 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 608'148'024 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'207'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.94% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.40% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.97% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +15.31% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +14.14% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +36.85% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.60% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 18.23% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.15% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 6.86% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 6.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.53% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 4.93% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.89% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |