ISIN | CH0520892776 |
---|---|
No. de valeur | 52089277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.11 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 157.38 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 162.08 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 157.11 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'610'769'199 | |
Actifs de la classe *** | 435'743'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.10% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -2.51% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +0.40% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +6.43% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +28.82% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +37.67% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +76.63% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 71.42% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 14.70% | |
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT | 5.66% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.70% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.30% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.20% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
Constellation Software Inc | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |