Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0520892776
Valorennummer 52089277
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance). Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.22 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 141.07 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 162.08 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 133.65 CHF 08.04.2025
NAV * 141.22 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'640'669'401
Anteilsklassevermögen *** 411'010'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.24% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.75% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -10.88% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.69% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +16.97% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.78% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +65.18% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 72.80%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 14.37%
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT 5.53%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.58%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
Royal Bank of Canada 0.26%
Enbridge Inc 0.19%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.19%
The Toronto-Dominion Bank 0.18%
DBS Group Holdings Ltd 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)