Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Détails

ISIN LU1821894992
No. de valeur 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Europe S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.95 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 110.90 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 113.39 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.21 EUR 09.04.2025
NAV * 110.95 EUR 30.06.2025
Issue Price * 110.95 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 110.95 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'341'493
Actifs de la classe *** 48'749'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.02% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois -0.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +3.71% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +11.26% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +12.04% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +8.49% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 18.11%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist 12.06%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.21%
Variopartner Diversifier Equities USA G 6.37%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.34%
Invesco S&P 500 ETF 6.33%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 6.06%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 5.40%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 5.03%
iShares Physical Gold ETC 4.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)