ISIN | LU1821894992 |
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No. de valeur | 41769729 |
Bloomberg Global ID | VAVCOEF LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Europe S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.86 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.40 EUR | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.39 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.86 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | 110.86 EUR | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 110.86 EUR | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'633'581 | |
Actifs de la classe *** | 48'050'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.53% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +1.89% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | -2.21% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -0.47% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +3.80% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +12.05% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +7.58% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +10.64% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 12.50% | |
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Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 9.27% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 9.19% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 9.02% | |
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH | 7.82% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 7.20% | |
Invesco S&P 500 ETF | 5.66% | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 3.86% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | 3.85% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |