Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Stammdaten

ISIN LU1821894992
Valorennummer 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.03 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.39 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.39 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 98.37 EUR 02.11.2023
NAV * 110.03 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 110.03 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 110.03 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'462'326
Anteilsklassevermögen *** 48'888'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.20% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.38% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 14.23%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 10.08%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 10.00%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 8.48%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH 6.41%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 4.97%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR 4.79%
Invesco S&P 500 ETF 4.51%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 3.94%
iShares Physical Gold ETC 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)