ISIN | LU1821894992 |
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Valorennummer | 41769729 |
Bloomberg Global ID | VAVCOEF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Europe S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.36 EUR | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.63 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.63 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.36 EUR | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | 116.36 EUR | 17.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.36 EUR | 17.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'199'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'580'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.70% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +2.60% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +4.22% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +8.29% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +4.59% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +18.25% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +22.95% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +11.00% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 18.12% | |
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BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C | 12.06% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 10.58% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc | 10.55% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 8.90% | |
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 8.02% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 7.99% | |
iShares Physical Gold ETC | 6.87% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 4.93% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |