Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Stammdaten

ISIN LU1821894992
Valorennummer 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.95 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 110.90 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.39 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 105.21 EUR 09.04.2025
NAV * 110.95 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 110.95 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 110.95 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'341'493
Anteilsklassevermögen *** 48'749'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.02% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -0.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.71% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +11.26% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +12.04% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +8.49% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 18.11%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist 12.06%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.21%
Variopartner Diversifier Equities USA G 6.37%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.34%
Invesco S&P 500 ETF 6.33%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 6.06%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 5.40%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 5.03%
iShares Physical Gold ETC 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)