ISIN | CH0485242306 |
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No. de valeur | 48524230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.45 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 124.01 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.92 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.45 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'681'638 | |
Actifs de la classe *** | 83'229'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +8.34% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -7.65% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -3.83% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.25% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +12.78% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +11.16% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +36.16% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 23.42% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.93% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.57% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 9.79% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.73% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 6.98% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.62% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.57% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |