GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V

Stammdaten

ISIN CH0485242306
Valorennummer 48524230
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.45 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 124.01 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 135.92 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.54 CHF 09.04.2025
NAV * 124.45 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'681'638
Anteilsklassevermögen *** 83'229'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.83% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +8.34% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -7.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -3.83% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.25% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +12.78% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +11.16% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +36.16% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 23.42%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.93%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.57%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 9.79%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.73%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 6.98%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.62%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.57%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)