GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V

Stammdaten

ISIN CH0485242306
Valorennummer 48524230
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.15 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 139.97 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.15 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 113.54 CHF 09.04.2025
NAV * 141.15 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'116'546
Anteilsklassevermögen *** 107'652'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.33% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +3.89% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +10.07% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +9.32% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +25.71% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +32.29% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +32.11% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 22.46%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.92%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 9.85%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 9.17%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.11%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 6.31%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 5.34%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.04%
Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)