| ISIN | CH0485242306 |
|---|---|
| Valorennummer | 48524230 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG V |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.15 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 139.97 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.15 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 113.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.15 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 205'116'546 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 107'652'064 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.33% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +3.89% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +10.07% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.32% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.71% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +32.29% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +32.11% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 82.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 22.46% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.92% | |
| JPM Global Focus I (acc) CHFH | 9.85% | |
| OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE | 9.17% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.11% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 7.06% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 6.31% | |
| GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc | 5.34% | |
| SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.04% | |
| Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc | 3.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |