| ISIN | CH0365982096 |
|---|---|
| No. de valeur | 36598209 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig Global Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.76 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.88 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 83.60 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 81.25 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 82.76 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 209'911'913 | |
| Actifs de la classe *** | 200'043'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.44% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +0.54% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -0.92% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +1.57% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | -0.20% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -16.37% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.50% | |
|---|---|---|
| Inter-American Development Bank 3.2% | 1.02% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 0.90% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 0.81% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.73% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.71% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 0.63% | |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 4.762% | 0.59% | |
| SoftBank Corp 4.699% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |