BEKB Obl Nachhaltig Global Nt

Stammdaten

ISIN CH0365982096
Valorennummer 36598209
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obl Nachhaltig Global Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in Forderungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind (unter Ausschluss von Wandelanleihen, Obligationen mit Warrants und Asset Backed Securities ABS) sowie Forderungswertpapiere und -wertrechte, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.00 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 84.21 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 86.09 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.00 CHF 06.11.2023
NAV * 84.00 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'583'124
Anteilsklassevermögen *** 219'869'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.21% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -1.37% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.08% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.46% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +1.77% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -14.73% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -14.39% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 2.1% 4.95%
Japan (Government Of) 0.3% 4.15%
Japan (Government Of) 0.005% 2.28%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.98%
Inter-American Development Bank 2% 1.82%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.76%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.69%
France (Republic Of) 0.25% 1.47%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.13%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)