ISIN | CH0365982096 |
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Valorennummer | 36598209 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obl Nachhaltig Global Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in Forderungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind (unter Ausschluss von Wandelanleihen, Obligationen mit Warrants und Asset Backed Securities ABS) sowie Forderungswertpapiere und -wertrechte, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.00 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.21 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.09 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.00 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 84.00 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 230'583'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'869'222 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.21% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -1.37% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.46% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +1.77% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -14.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -14.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 2.1% | 4.95% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.28% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.98% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.82% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.76% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.69% | |
France (Republic Of) 0.25% | 1.47% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.13% | |
Inter-American Development Bank 3.5% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |