| ISIN | LU1185944284 |
|---|---|
| No. de valeur | 27129736 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 141.22 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.50 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 143.21 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 141.22 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'106'436 | |
| Actifs de la classe *** | 6'090'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.97% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.86% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.87% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +1.74% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +4.15% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +5.55% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +17.23% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +8.07% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +24.39% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | 7.62% | |
|---|---|---|
| Vinci SA | 6.66% | |
| Ferrovial SA | 6.55% | |
| Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
| Terna SpA | 5.19% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
| American Tower Corp | 3.98% | |
| Transurban Group | 3.97% | |
| American Water Works Co Inc | 3.87% | |
| MTR Corp Ltd | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 | |
| TER | 2.45% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.45% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |