PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Détails

ISIN LU1185944284
No. de valeur 27129736
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.57 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 138.23 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 140.43 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 125.39 EUR 07.04.2025
NAV * 137.57 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'764'667
Actifs de la classe *** 5'990'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.18% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.76% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +0.84% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +4.22% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +4.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +7.19% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans -3.09% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +25.03% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 2.45%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)