ISIN | LU1185944284 |
---|---|
Valorennummer | 27129736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Global Infrastructure Network Fund („Teilfonds“) ist es, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag bei einer angemessenen Risikoverteilung hauptsächlich mittels Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, welche im Infrastrukturbereich tätig sind. Bei der Auswahl der Anlagen wird ebenfalls ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt.Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig weltweit ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche zu investieren. Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.31 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.38 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.43 EUR | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.15 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 132.31 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'485'483 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'196'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.97% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.09% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +6.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +13.39% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +5.12% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +2.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +10.89% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
---|---|---|
Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2023 |
TER | 2.47% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |