ISIN | CH0246520578 |
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No. de valeur | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 102.46 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.17 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 104.07 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.46 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'098'482'906 | |
Actifs de la classe *** | 1'009'848'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.96% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.54% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.76% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +1.57% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |