BEKB Obligationen CHF Nt

Détails

ISIN CH0246520578
No. de valeur 24652057
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.30 CHF 10.10.2025
Prix précédent * 104.14 CHF 09.10.2025
Max 52 semaines * 104.57 CHF 29.09.2025
Min 52 semaines * 100.48 CHF 12.03.2025
NAV * 104.30 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'180'279'716
Actifs de la classe *** 1'088'924'662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois -0.02% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +1.13% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +2.00% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +3.12% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +10.62% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +17.72% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +0.71% 12.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.68%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.66%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.45%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.34%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.24%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.97%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)