ISIN | CH0246520578 |
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Valorennummer | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.67 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.61 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.92 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.25 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 102.67 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'073'236'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 984'916'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.71% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.59% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +7.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +12.48% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -0.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -0.33% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.82% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.54% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
Zurich (City of) 1.5% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |