BEKB Obligationen CHF Nt

Stammdaten

ISIN CH0246520578
Valorennummer 24652057
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen CHF Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.62 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 102.72 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 104.07 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 96.49 CHF 24.01.2024
NAV * 102.62 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'085'364'628
Anteilsklassevermögen *** 996'441'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.12% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.17% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +3.29% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +6.14% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.53% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +1.34% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -0.83% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.85%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.52%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.04%
Zurich (City of) 1.5% 0.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)