BEKB Obligationen CHF Nt

Stammdaten

ISIN CH0246520578
Valorennummer 24652057
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen CHF Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.75 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 102.58 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.75 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 95.10 CHF 06.11.2023
NAV * 102.75 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'073'236'273
Anteilsklassevermögen *** 984'916'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.15% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.95% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +7.94% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.49% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.73% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -0.95% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Zurich (City of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)