ISIN | CH0246520578 |
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Valorennummer | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.57 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.34 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.07 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.57 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'098'482'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'009'848'244 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +0.81% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |