ISIN | CH0509624901 |
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No. de valeur | 50962490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.25 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 166.19 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 170.59 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 166.25 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'234'200'892 | |
Actifs de la classe *** | 1'938'680'293 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.35% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.51% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.31% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +8.08% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +31.18% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +40.55% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +84.49% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.73% | |
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Microsoft Corp | 4.13% | |
NVIDIA Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.21% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |