ISIN | CH0509624901 |
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Valorennummer | 50962490 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.28 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.90 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.59 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 167.28 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'554'804'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'049'827'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +6.19% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +3.58% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.97% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +8.67% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +30.13% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +33.50% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +68.07% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.73% | |
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Microsoft Corp | 4.13% | |
NVIDIA Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Broadcom Inc | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.21% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |