Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.17 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 177.63 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 178.17 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 141.08 CHF 08.04.2025
NAV * 178.17 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'737'880'029
Anteilsklassevermögen *** 2'143'830'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.27% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.66% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +8.17% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +7.37% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +13.08% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +36.22% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +46.98% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +68.91% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.78%
Microsoft Corp 5.02%
Apple Inc 4.15%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 2.25%
Broadcom Inc 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.19%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)