| ISIN | CH0509624901 |
|---|---|
| Valorennummer | 50962490 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 185.89 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 186.06 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 187.55 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.89 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'951'019'694 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'470'315'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.00% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.82% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.78% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +10.91% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.58% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +35.17% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +57.14% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +64.27% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.07% | |
| Microsoft Corp | 4.26% | |
| Amazon.com Inc | 2.74% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.28% | |
| Broadcom Inc | 2.21% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.91% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
| Tesla Inc | 1.49% | |
| Eli Lilly and Co | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |