| ISIN | LU2049492049 |
|---|---|
| No. de valeur | 13133800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Pleiade Fund S |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13'505.00 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13'481.60 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13'505.00 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12'644.60 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 13'505.00 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'449'044'814 | |
| Actifs de la classe *** | 357'528'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.01% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.49% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +15.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +17.63% |
02.02.2022 - 08.01.2026
02.02.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.26% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 4.27% | |
| CRH PLC | 4.00% | |
| EDP Renovaveis SA | 3.09% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.71% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.60% | |
| Euronext NV | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| SSE PLC | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |