| ISIN | LU2049492049 |
|---|---|
| Valorennummer | 13133800 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Exane Pleiade Fund S |
| Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Fondsanbieter | Exane Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13'510.58 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13'505.00 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 13'510.58 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 12'644.60 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 13'510.58 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'449'044'814 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 357'528'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.80% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.37% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +1.62% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.07% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.66% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.47% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.45% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.68% |
02.02.2022 - 09.01.2026
02.02.2022 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.26% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 4.27% | |
| CRH PLC | 4.00% | |
| EDP Renovaveis SA | 3.09% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.71% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.60% | |
| Euronext NV | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| SSE PLC | 2.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |