ISIN | LU2054024034 |
---|---|
No. de valeur | 50071020 |
Bloomberg Global ID | VOVAHRH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.53 CHF | 19.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.71 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 91.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.47 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 90.53 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | 90.53 CHF | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 90.53 CHF | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.32% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +0.68% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +0.56% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +1.48% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +4.08% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | -1.96% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -2.69% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.51% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |