Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054024034
Valorennummer 50071020
Bloomberg Global ID VOVAHRH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.53 CHF 19.06.2025
Vorheriger Preis * 90.71 CHF 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 91.82 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 87.47 CHF 05.08.2024
NAV * 90.53 CHF 19.06.2025
Ausgabepreis * 90.53 CHF 19.06.2025
Rücknahmepreis * 90.53 CHF 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.32% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +0.68% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +0.56% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +1.48% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +4.08% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre -1.96% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -2.69% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)