Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206813
No. de valeur 50070797
Bloomberg Global ID VOGCHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.43 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 90.24 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 94.06 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 88.74 CHF 25.04.2024
NAV * 90.43 CHF 16.04.2025
Issue Price * 90.43 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 90.43 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.46% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -7.72% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)