Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206813
Valorennummer 50070797
Bloomberg Global ID VOGCHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.23 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 91.46 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 94.06 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 89.59 CHF 11.04.2025
NAV * 91.23 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis * 91.23 CHF 06.06.2025
Rücknahmepreis * 91.23 CHF 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.90% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.37% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.63% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.47% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.54% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -1.66% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -10.63% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0042%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)