| ISIN | LU1966752302 |
|---|---|
| No. de valeur | 46949937 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection I CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 410.25 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 411.54 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 442.48 CHF | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 331.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 410.25 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'070'232'395 | |
| Actifs de la classe *** | 14'640'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.70% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.99% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +5.82% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +9.63% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.71% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +22.90% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +22.79% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -1.02% |
14.06.2021 - 04.11.2025
14.06.2021 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
|---|---|---|
| Ecolab Inc | 1.26% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.26% | |
| NXP Semiconductors NV | 1.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.13% | |
| Infineon Technologies AG | 1.11% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.09% | |
| Visa Inc Class A | 1.04% | |
| NVIDIA Corp | 1.04% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |