Pictet-Global Megatrend Selection I CHF

Stammdaten

ISIN LU1966752302
Valorennummer 46949937
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 415.89 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 421.64 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 423.60 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 343.12 CHF 28.11.2023
NAV * 415.89 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'197'783'386
Anteilsklassevermögen *** 31'795'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.13% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.55% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +4.54% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.32% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +20.69% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +20.46% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -5.69% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +0.34% 14.06.2021
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.23%
Ecolab Inc 1.18%
Alphabet Inc Class A 1.09%
Salesforce Inc 1.00%
NVIDIA Corp 0.98%
Waste Connections Inc 0.93%
Republic Services Inc 0.91%
NXP Semiconductors NV 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.108%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)