| ISIN | CH0496872323 |
|---|---|
| No. de valeur | 49687232 |
| Bloomberg Global ID | BKBSESA SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.96 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.70 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.82 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.96 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 136.00 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 136.00 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'172'945'569 | |
| Actifs de la classe *** | 7'090'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.58% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.43% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.76% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +11.21% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +20.00% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +18.05% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +28.30% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.77% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.34% | |
| Nestle SA | 9.72% | |
| ABB Ltd | 6.38% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.86% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.57% | |
| Holcim Ltd | 3.44% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Geberit AG | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |