BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF

Stammdaten

ISIN CH0496872323
Valorennummer 49687232
Bloomberg Global ID BKBSESA SW
Fondsname BKB Sustainable - Equities Switzerland A CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.02 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 130.06 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 137.63 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 116.10 CHF 09.04.2025
NAV * 129.02 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 129.06 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 129.06 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'121'764'963
Anteilsklassevermögen *** 6'976'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.93% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.71% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -2.32% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -3.02% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +5.48% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +9.66% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.53% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +26.70% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.85%
Roche Holding AG 11.53%
Nestle SA 10.83%
Zurich Insurance Group AG 8.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
ABB Ltd 5.22%
UBS Group AG Registered Shares 3.61%
Swiss Re AG 2.48%
Givaudan SA 2.44%
Geberit AG 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)