ISIN | LU1936094736 |
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No. de valeur | 45838269 |
Bloomberg Global ID | VOVABHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.83 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.03 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.70 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 97.83 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | 97.83 CHF | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 97.83 CHF | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'350'587 | |
Actifs de la classe *** | 1'262'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 mois | +0.27% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +0.50% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +0.22% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +0.79% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +2.80% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | -3.81% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -5.73% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future June 25 | 19.42% | |
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Aust 10y Bond Fut Jun25 | 12.11% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 11.73% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.69% | |
Euro Bund Future June 25 | 6.51% | |
Niedersachsen (Land) 2.252% | 4.64% | |
Brandenburg, Federal State of 2.138% | 4.45% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.22% | |
UniCredit Bank GmbH 0.625% | 3.94% | |
Investitionsbank Berlin 3.138% | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |