Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1936094736
Valorennummer 45838269
Bloomberg Global ID VOVABHH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.18 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 98.53 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 98.53 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 92.45 CHF 27.10.2023
NAV * 98.18 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 98.18 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis * 98.18 CHF 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'957'055
Anteilsklassevermögen *** 1'456'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.34% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.25% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.01% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +4.05% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +1.95% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -14.86% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -12.53% 14.11.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aust 10y Bond Fut Sep24 9.91%
Long Gilt Future Dec 24 7.82%
Euro OAT Future Sept 24 7.51%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.61%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 5.35%
Nasdaq 100 E-Mini Sep24 5.26%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.17%
NRW Bank 0% 4.96%
Berlin (City/Land Of) 0.5% 4.47%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)