Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1936094736
Valorennummer 45838269
Bloomberg Global ID VOVABHH LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.17 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 97.16 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.70 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.07 CHF 05.08.2024
NAV * 97.17 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 97.17 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 97.17 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'935'368
Anteilsklassevermögen *** 1'287'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.06% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -10.89% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -2.14% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future June 25 7.72%
Euro OAT Future June 25 7.47%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 6.96%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 6.37%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.69%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.39%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.13%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 4.10%
Niedersachsen (Land) 2.733% 3.97%
Hessen (Land) 0% 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)