ISIN | FR0007045737 |
---|---|
No. de valeur | 1083198 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
Nom de fond | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
Prestataire de fonds |
Richelieu Gestion
Paris, France Téléphone: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Prestataire de fonds | Richelieu Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du FCP est de rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d’un portefeuille d’actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actions sont sélectionnées de façon opportuniste et en fonction notamment d’une analyse financière et de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance). |
Particularités |
Prix actuel * | 237.59 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 238.69 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 251.30 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 215.85 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 237.59 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'224'583 | |
Actifs de la classe *** | 52'383'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -2.17% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.24% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -5.09% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +10.57% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +11.63% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -12.82% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +7.90% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Richelieu Family I | 7.02% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.33% | |
TotalEnergies SE | 3.00% | |
Allianz SE | 2.90% | |
Schneider Electric SE | 2.77% | |
Siemens AG | 2.53% | |
Societe Generale SA | 2.53% | |
L'Oreal SA | 2.48% | |
SAP SE | 2.40% | |
Banco Santander SA | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |