RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1

Détails

ISIN FR0007045737
No. de valeur 1083198
Bloomberg Global ID BBG000BC01B5
Nom de fond RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1
Prestataire de fonds Richelieu Gestion Paris, France
Téléphone: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Prestataire de fonds Richelieu Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du FCP est de rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d’un portefeuille d’actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actions sont sélectionnées de façon opportuniste et en fonction notamment d’une analyse financière et de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 237.59 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 238.69 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 251.30 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 215.85 EUR 10.11.2023
NAV * 237.59 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'224'583
Actifs de la classe *** 52'383'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.68% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -2.17% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.24% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -5.09% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +10.57% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +11.63% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -12.82% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +7.90% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Richelieu Family I 7.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.33%
TotalEnergies SE 3.00%
Allianz SE 2.90%
Schneider Electric SE 2.77%
Siemens AG 2.53%
Societe Generale SA 2.53%
L'Oreal SA 2.48%
SAP SE 2.40%
Banco Santander SA 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)