RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1

Stammdaten

ISIN FR0007045737
Valorennummer 1083198
Bloomberg Global ID BBG000BC01B5
Fondsname RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1
Fondsanbieter Richelieu Gestion Paris, Frankreich
Telefon: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Fondsanbieter Richelieu Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 255.69 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 254.98 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 268.78 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 228.12 EUR 05.08.2024
NAV * 255.69 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'329'896
Anteilsklassevermögen *** 53'747'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.38% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +4.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +5.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.64% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +13.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +38.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens AG 3.96%
iShares MDAX® ETF (DE) 3.96%
Banco Santander SA 3.10%
Basf SE 2.66%
Air Liquide SA 2.64%
SAP SE 2.45%
Schneider Electric SE 2.42%
Allianz SE 2.35%
Iberdrola SA 2.28%
Richelieu Family I 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)