| ISIN | CH0500707168 | 
|---|---|
| No. de valeur | 50070716 | 
| Bloomberg Global ID | UBHDCQC SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL-dist | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 132.63 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.82 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 136.12 CHF | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 113.02 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 132.63 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 132.71 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 132.71 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'067'271'496 | |
| Actifs de la classe *** | 132'478'934 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.56% | 
        27.12.2024 - 03.11.2025
        27.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | -1.18% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.97% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +3.30% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +10.51% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +31.58% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +39.11% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +53.07% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.78% | |
| Roche Holding AG | 9.54% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.67% | |
| ABB Ltd | 7.66% | |
| Swiss Re AG | 6.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.19% | |
| Givaudan SA | 3.82% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.67% | 
| Ongoing Charges *** | 0.67% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |