UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL

Stammdaten

ISIN CH0500707168
Valorennummer 50070716
Bloomberg Global ID UBHDCQC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Die Strategie des Anlagefonds ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.40 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 127.37 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.55 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 107.08 CHF 16.11.2023
NAV * 125.40 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 125.36 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 125.36 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 668'580'158
Anteilsklassevermögen *** 109'506'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.39% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.53% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.84% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.61% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.24% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +20.85% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +9.83% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +35.40% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.48%
Roche Holding AG 9.34%
Nestle SA 8.96%
UBS Group AG 8.09%
Zurich Insurance Group AG 7.94%
ABB Ltd 6.93%
Swiss Re AG 5.68%
Givaudan SA 5.57%
Holcim Ltd 4.18%
Lonza Group Ltd 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)