ISIN | CH0500707168 |
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Valorennummer | 50070716 |
Bloomberg Global ID | UBHDCQC SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Die Strategie des Anlagefonds ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.40 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.37 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.55 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.08 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 125.40 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 125.36 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 125.36 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 668'580'158 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'506'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.39% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -3.53% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.61% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +18.24% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +20.85% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +9.83% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +35.40% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.48% | |
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Roche Holding AG | 9.34% | |
Nestle SA | 8.96% | |
UBS Group AG | 8.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.94% | |
ABB Ltd | 6.93% | |
Swiss Re AG | 5.68% | |
Givaudan SA | 5.57% | |
Holcim Ltd | 4.18% | |
Lonza Group Ltd | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |