CS EUROREAL A EUR in Liquidation

Détails

ISIN DE0009805002
No. de valeur 327344
Bloomberg Global ID BBG000BHJP58
Nom de fond CS EUROREAL A EUR in Liquidation
Prestataire de fonds Commerzbank (Schweiz) AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 219 71 11
Web: www.commerzbank.ch
Prestataire de fonds Commerzbank (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds CS EUROREAL investit dans des biens immobiliers à usage commercial sélectionnés en Europe. Les objets immobiliers sont choisis en fonction de la localité, de la situation, de l'usage, de l'ancienneté, de la taille, de l'état et de la solvabilité des locataires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.95 EUR 12.04.2021
Prix précédent * 4.95 EUR 09.04.2021
Max 52 semaines * 5.66 EUR 29.05.2020
Min 52 semaines * 4.95 EUR 15.02.2021
NAV * 4.95 EUR 12.04.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'078'283'228
Actifs de la classe *** 202'590'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 12.03.2021
12.04.2021
3 mois -0.20% 12.01.2021
12.04.2021
6 mois -10.97% 12.10.2020
12.04.2021
1 an -12.23% 14.04.2020
12.04.2021
2 ans -37.42% 12.04.2019
12.04.2021
3 ans -51.38% 12.04.2018
12.04.2021
5 ans -79.27% 12.04.2016
12.04.2021

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 30.09.2017

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)