ISIN | DE0009805002 |
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No. de valeur | 327344 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHJP58 |
Nom de fond | CS EUROREAL A EUR in Liquidation |
Prestataire de fonds |
Commerzbank (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 219 71 11 Web: www.commerzbank.ch |
Prestataire de fonds | Commerzbank (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds CS EUROREAL investit dans des biens immobiliers à usage commercial sélectionnés en Europe. Les objets immobiliers sont choisis en fonction de la localité, de la situation, de l'usage, de l'ancienneté, de la taille, de l'état et de la solvabilité des locataires. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.95 EUR | 12.04.2021 |
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Prix précédent * | 4.95 EUR | 09.04.2021 |
Max 52 semaines * | 5.66 EUR | 29.05.2020 |
Min 52 semaines * | 4.95 EUR | 15.02.2021 |
NAV * | 4.95 EUR | 12.04.2021 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'078'283'228 | |
Actifs de la classe *** | 201'606'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
12.03.2021 - 12.04.2021
12.03.2021 12.04.2021 |
3 mois | -0.20% |
12.01.2021 - 12.04.2021
12.01.2021 12.04.2021 |
6 mois | -10.97% |
12.10.2020 - 12.04.2021
12.10.2020 12.04.2021 |
1 an | -12.23% |
14.04.2020 - 12.04.2021
14.04.2020 12.04.2021 |
2 ans | -37.42% |
12.04.2019 - 12.04.2021
12.04.2019 12.04.2021 |
3 ans | -51.38% |
12.04.2018 - 12.04.2021
12.04.2018 12.04.2021 |
5 ans | -79.27% |
12.04.2016 - 12.04.2021
12.04.2016 12.04.2021 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.09.2017 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |