ISIN | DE0009805002 |
---|---|
Valorennummer | 327344 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHJP58 |
Fondsname | CS EUROREAL A EUR in Liquidation |
Fondsanbieter |
Commerzbank (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 219 71 11 Web: www.commerzbank.ch |
Fondsanbieter | Commerzbank (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in Europa. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.95 EUR | 12.04.2021 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.95 EUR | 09.04.2021 |
52 Wochen Hoch * | 5.66 EUR | 29.05.2020 |
52 Wochen Tief * | 4.95 EUR | 15.02.2021 |
NAV * | 4.95 EUR | 12.04.2021 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'078'283'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 201'606'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | 0.00% |
12.03.2021 - 12.04.2021
12.03.2021 12.04.2021 |
3 Monate | -0.20% |
12.01.2021 - 12.04.2021
12.01.2021 12.04.2021 |
6 Monate | -10.97% |
12.10.2020 - 12.04.2021
12.10.2020 12.04.2021 |
1 Jahr | -12.23% |
14.04.2020 - 12.04.2021
14.04.2020 12.04.2021 |
2 Jahre | -37.42% |
12.04.2019 - 12.04.2021
12.04.2019 12.04.2021 |
3 Jahre | -51.38% |
12.04.2018 - 12.04.2021
12.04.2018 12.04.2021 |
5 Jahre | -79.27% |
12.04.2016 - 12.04.2021
12.04.2016 12.04.2021 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2017 |
TER *** | 0.89% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |