PF - ESG Growth Strategy Fund

Détails

ISIN CH0007305680
No. de valeur 730568
Bloomberg Global ID UBSPST5 SW
Nom de fond PF - ESG Growth Strategy Fund
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds 5 is principally to achieve optimum returns by investing in a mixed range of investments. This investment fund invests its assets primarily in units of other collective investments under Swiss law that invests their assets predominantly in equities and bonds and in other investments permitted under the fund contract. The equity component generally comprises between 65% and 85% of fund assets on a consolidated basis. At least 35% of the fund’s assets are invested in Swiss francs (CHF) or are hedged against Swiss francs (CHF). The fund must invest in at least five different, broadly diversified target funds, up to 50% of fund assets can be invested in the same target fund. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.58 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 128.72 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 140.09 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 123.56 CHF 07.04.2025
NAV * 129.58 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 427'331'289
Actifs de la classe *** 427'331'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.92% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -5.73% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -5.77% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -3.69% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +1.13% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +7.12% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +0.30% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +25.87% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 51.99
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 32.74%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 14.09%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 11.21%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 10.69%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 8.11%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 7.89%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 3.99%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 3.52%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 2.73%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 2.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1046.8% Switzerland28.3% United States4.4% China4.4% Taiwan2.6% India2.1% Japan1.3% United Kingdom1.2% Canada1.0% France8.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.6% Healthcare18.7% Financial Services15.4% Technology10.1% Consumer Defensive10.0% Industrials9.0% Consumer Cyclical6.0% Communication Services5.6% Basic Materials1.9% Real Estate2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.7% Derivative27.4% Cash & Equivalents16.4% Government4.9% Corporate2.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)