PF - ESG Growth Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007305680
Valorennummer 730568
Bloomberg Global ID UBSPST5 SW
Fondsname PF - ESG Growth Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Growth Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel.Der strategische Aktienanteil beträgt 70% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 27%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 55% und 85% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 50%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.22 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 137.36 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 138.26 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 124.17 CHF 09.02.2024
NAV * 137.22 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'438'129
Anteilsklassevermögen *** 442'438'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.04% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.31% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +8.13% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +10.74% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +12.56% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +3.27% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +17.68% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.99
ADDI Date 04.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 31.97%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 14.69%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 10.86%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 8.59%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 7.98%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 6.92%
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 4.74%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 4.03%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.94%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)