| ISIN | LU2009037065 |
|---|---|
| No. de valeur | 48294475 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.17 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.17 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.17 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.53 EUR | 25.10.2024 |
| NAV * | 106.17 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 938'581'960 | |
| Actifs de la classe *** | 20'579'060 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +1.12% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.56% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +6.91% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +10.21% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +6.93% |
11.06.2021 - 24.10.2025
11.06.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.91% | |
|---|---|---|
| UBS AG, London Branch 2.351% | 1.82% | |
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.82% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.338% | 1.71% | |
| DBS Bank Limited 3.209% | 1.61% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.52% | |
| Nordea Bank ABP 2.403% | 1.39% | |
| Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.35% | |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.526% | 1.35% | |
| AT&T Inc 3.5% | 1.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |