ISIN | LU2009037065 |
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Valorennummer | 48294475 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.05 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.05 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.05 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.28 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 106.05 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 938'581'960 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'579'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.51% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +1.16% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +2.68% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +10.04% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +6.81% |
11.06.2021 - 06.10.2025
11.06.2021 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.90% | |
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UBS AG, London Branch 2.351% | 1.82% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.338% | 1.71% | |
Standard Chartered Bank 2.454% | 1.66% | |
DBS Bank Limited 3.209% | 1.61% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.51% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.40% | |
Nordea Bank ABP 2.374% | 1.39% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.35% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.526% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |