| ISIN | LU2009037065 |
|---|---|
| Valorennummer | 48294475 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.66 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 104.22 EUR | 21.01.2025 |
| NAV * | 106.67 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 925'398'866 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'211'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.44% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.20% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.50% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.00% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.36% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.29% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.98% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.43% |
11.06.2021 - 20.01.2026
11.06.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.94% | |
|---|---|---|
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.85% | |
| UBS AG, London Branch 2.375% | 1.85% | |
| DBS Bank Limited 3.209% | 1.64% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.45% | |
| Nordea Bank ABP 2.442% | 1.41% | |
| Banco Santander SA 3.75% | 1.38% | |
| The Toronto-Dominion Bank 4.344% | 1.37% | |
| Danske Bank A/S 2.466% | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |